票据管理制度是如何规定的

票据管理制度是如何规定的

（一）财务票据管理制度1

1.认真学习《会计法》等相关财务管理法律法规和财务电算化业务知识。

2、严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持原则，确保收支平衡。

3、按照收支两条线规定，认真履行职责，严禁借用和财政公款，严格管理和保存各类支票和结算凭证。

4.负责编制本单位年度预决算。加强经济核算，提高资金使用效率。

5、坚持勤俭节约原则，加强资金管理、预算编制，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。

6、单位发生的一切费用，经领导批准，由经理签字，主任签字后方可报销。

7.严格审核原始凭证，对不合法、不真实、数量、单价、金额不一致、未经经办人签字的拒绝付款。

8.每月按时向总监提供财务收支报表。账表处理应当真实、及时、准确，确保账表相符、账实相符、账实相符、日结相符、报表相符。

9.银行账户应完全符合开户规定，财务预留印鉴由财务人员单独保管，银行账户应及时核对。会计凭证、会计账簿、会计报表应当按照要求装订归档，妥善保管。

10、建立健全固定资产管理。定期盘点固定资产，核对账目和材料。如果出现库存过剩或短缺，要及时查找原因，并按照相关规定进行处理。

11、财务人员相互配合，因工作需要购买、招待等。经主任批准后方可办理。做好基层站队的服务和后勤保障工作。

（二）财务票据管理规定2

1.为加强票据管理，规范票据业务，明确管理职责，特制定本制度。

2.金融票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、信用凭证等。非银行票据包括收据、各种税单和社会保障票据。

3.金融票据的接收、购买、保管和核销等业务应由专人办理。出纳负责保管银行票据，财务总监指定的会计师负责保管非银行票据。非银行票据收款后由收款人保管，收款收据由出纳担保。

4.金融票据要存放在保险箱里，要有专人妥善保管。财务印章和银行票据分别由财务总监和出纳保管。非银行票据的托管采用分离原则，不得一人兼任。

5、办理票据业务必须经财务总监审核，出纳根据审核无误的原始凭证支付银行票据，收款时应开具收据。

6.银行票据和收据必须按顺序编号开具，无效时应加盖专用无效章。无效票据不得缺页，已签发的无效票据由票据签发人员收回。

7.开具票据时，要注意单位名称(全称)、金额的标准大写、项目名称的准确，标准单据要用字迹清晰的正楷填写；文件填写过程中有错误，文件一定不能撕毁，文件一定要保持完好，加盖无效印章。

8.收银员收到银行票据时，应仔细审核并及时记录，不符合要求的票据应及时向首席财务官报告，首席财务官将确定解决方案。

9.已缴纳的税单、社保凭证等非银行票据应由专人及时调取，妥善保管，确保日后可查。

10、票据管理人员应建立参考登记簿。如有与票据相关的行为，应及时登记备忘录。

11.当财务人员发现账单丢失、错误或不真实时，他们应该

这是两种票据管理制度，无论哪一种都非常严格，我们绝不能让不法分子钻了空子。票据具有支付、信用、结算、融资等功能。它们是一种有价值的证券，是债务关系的客观反映，需要严格管理。